有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド	2,132,892,867	0.8659 1,846,943,279	0.9026 1,925,149,101	99.38
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	6,049,401	0.9999 6,048,796	0.9998 6,048,191	0.31

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.38
投資信託受益証券	0.31
合 計	99.69

<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド	57,327,527	0.8647 49,571,112	0.9026 51,743,825	100.29
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9999 49,995	0.9998 49,990	0.09

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.29
投資信託受益証券	0.09
合 計	100.39

(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資信託 受益証券	インベスコ・スターリング・ボンド・ファンド	1,143,551.86	1,673.08 1,913,257,517	1,691.15 1,933,920,711	96.04

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.04
合 計	96.04