有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/04/18-2023/10/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド	539,635,116	1.1245 606,873,279	1.1136 600,937,665	100.03
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	48,201	0.9928 47,853	0.9927 47,849	0.00

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
投資信託受益証券	0.00
合 計	100.04

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド	27,765,779	1.1250 31,239,008	1.1136 30,919,971	99.66
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9928 49,640	0.9927 49,635	0.15

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.66
投資信託受益証券	0.15
合 計	99.82

 
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ・スターリング・ボンド・ファンド	378,293.962	1,687.54 638,388,753	1,669.17 631,438,012	99.14

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	99.14
合 計	99.14