有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド	1,332,759,429	0.8812 1,174,560,858	0.8600 1,146,173,108	100.16
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	48,201	0.9969 48,051	0.9969 48,051	0.00

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16
投資信託受益証券	0.00
合 計	100.16

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド	46,627,411	0.8819 41,125,182	0.8600 40,099,573	96.66
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9969 49,845	0.9969 49,845	0.12

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.66
投資信託受益証券	0.12
合 計	96.78

 
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ・スターリング・ボンド・ファンド	804,940.43	1,442.97 1,161,509,238	1,449.82 1,167,022,802	97.86

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	97.86
合 計	97.86