有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド	1,396,313,039	0.8902 1,243,134,788	0.8685 1,212,697,874	100.03
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	48,201	0.9974 48,075	0.9974 48,075	0.00

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
投資信託受益証券	0.00
合 計	100.04

<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド	102,371,452	0.8907 91,192,074	0.8685 88,909,606	98.73
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9974 49,870	0.9974 49,870	0.05

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.73
投資信託受益証券	0.05
合 計	98.79

(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ・スターリング・ボンド・ファンド	870,338.27	1,495.05 1,301,201,927	1,483.03 1,290,739,305	98.69

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	98.69
合 計	98.69