有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド	809,701,473	1.0593 857,797,544	1.0457 846,704,830	100.09
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	48,201	0.9946 47,940	0.9946 47,940	0.00

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09
投資信託受益証券	0.00
合 計	100.10

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド	30,047,807	1.0594 31,835,537	1.0457 31,420,991	98.87
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9946 49,730	0.9946 49,730	0.15

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.87
投資信託受益証券	0.15
合 計	99.03

 
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ・スターリング・ボンド・ファンド	522,773.852	1,671.70 873,924,602	1,676.05 876,198,549	99.04

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	99.04
合 計	99.04