有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド	702,326,515	1.0790 757,880,321	1.0473 735,546,559	100.07
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	48,201	0.9942 47,921	0.9942 47,921	0.00

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
投資信託受益証券	0.00
合 計	100.07

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド	27,984,186	1.0793 30,205,966	1.0473 29,307,837	99.84
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9942 49,710	0.9942 49,710	0.16

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.84
投資信託受益証券	0.16
合 計	100.01

 
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ・スターリング・ボンド・ファンド	455,034.263	1,678.56 763,803,285	1,662.63 756,555,570	98.12

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	98.12
合 計	98.12