有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/04/16-2024/10/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド	423,915,790	1.3461 570,633,181	1.3769 583,689,651	99.19
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	5,086,493	0.9924 5,047,835	0.9924 5,047,835	0.85

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.19
投資信託受益証券	0.85
合 計	100.05

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド	17,668,109	1.3461 23,783,111	1.3769 24,327,219	102.78
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9924 49,620	0.9924 49,620	0.20

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.78
投資信託受益証券	0.20
合 計	102.98

 
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ・スターリング・ボンド・ファンド	309,806.556	1,969.64 610,207,932	1,980.04 613,432,467	99.71

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	99.71
合 計	99.71