有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/10/17-2024/04/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド	469,014,743	1.2839 602,170,186	1.3148 616,660,584	100.03
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	48,201	0.9924 47,834	0.9924 47,834	0.00

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
投資信託受益証券	0.00
合 計	100.04

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド	26,408,057	1.2847 33,928,862	1.3148 34,721,313	102.99
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9924 49,620	0.9924 49,620	0.14

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.99
投資信託受益証券	0.14
合 計	103.14

 
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ・スターリング・ボンド・ファンド	339,302.596	1,944.86 659,897,141	1,931.84 655,478,396	99.56

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	99.56
合 計	99.56