有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド	1,059,510,256	0.8503 900,908,321	0.8698 921,562,020	100.03
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	48,201	0.9960 48,008	0.9960 48,008	0.00

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
投資信託受益証券	0.00
合 計	100.04

 
<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド	51,937,053	0.8502 44,156,893	0.8698 45,174,848	100.64
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9960 49,800	0.9960 49,800	0.11

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.64
投資信託受益証券	0.11
合 計	100.75

 
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ・スターリング・ボンド・ファンド	663,098.522	1,401.99 929,660,885	1,434.06 950,927,953	97.80

 
種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資証券	97.80
合 計	97.80