有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<為替ヘッジなし>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド	1,930,254,107	0.9040 1,744,954,150	0.9111 1,758,654,516	100.12
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	48,201	0.9983 48,119	0.9983 48,119	0.00

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12
投資信託受益証券	0.00
合 計	100.12

<為替ヘッジあり>

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド	62,392,527	0.9043 56,427,637	0.9111 56,845,831	100.13
日本	投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ ファンド	50,000	0.9983 49,915	0.9983 49,915	0.08

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13
投資信託受益証券	0.08
合 計	100.21

(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円)	評価額単価 評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資信託 受益証券	インベスコ・スターリング・ボンド・ファンド	1,105,131.89	1,602.51 1,770,993,523	1,611.38 1,780,795,457	97.51

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.51
合 計	97.51