有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月10日-平成28年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 [平成28年1月22日現在] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 96,260,862 |
| 親投資信託受益証券 | 4,395,485,917 |
| 未収利息 | 26 |
| 流動資産合計 | 4,491,746,805 |
| 資産合計 | 4,491,746,805 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 51,715,465 |
| 未払受託者報酬 | 780,358 |
| 未払委託者報酬 | 25,439,564 |
| その他未払費用 | 615,600 |
| 流動負債合計 | 78,550,987 |
| 負債合計 | 78,550,987 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,462,512,768 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △49,316,950 |
| 元本等合計 | 4,413,195,818 |
| 純資産合計 | 4,413,195,818 |
| 負債純資産合計 | 4,491,746,805 |
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