有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 2021年 7月26日現在 | 第13期 2022年 1月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 389,416,171 | 277,246,876 |
| 親投資信託受益証券 | 23,134,821,548 | 16,634,679,653 |
| 流動資産合計 | 23,524,237,719 | 16,911,926,529 |
| 資産合計 | 23,524,237,719 | 16,911,926,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 169,662,757 | - |
| 未払解約金 | 72,512,707 | 34,334,313 |
| 未払受託者報酬 | 7,092,227 | 5,580,163 |
| 未払委託者報酬 | 231,206,555 | 181,913,209 |
| 未払利息 | 1,066 | 759 |
| その他未払費用 | 1,668,861 | 1,523,940 |
| 流動負債合計 | 482,144,173 | 223,352,384 |
| 負債合計 | 482,144,173 | 223,352,384 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,138,563,163 | 11,098,331,430 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,903,530,383 | 5,590,242,715 |
| (分配準備積立金) | 1,369,000,084 | 1,035,398,390 |
| 元本等合計 | 23,042,093,546 | 16,688,574,145 |
| 純資産合計 | 23,042,093,546 | 16,688,574,145 |
| 負債純資産合計 | 23,524,237,719 | 16,911,926,529 |
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