有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月23日-令和3年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2020年 7月22日現在 | 第11期 2021年 1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 481,707,157 | 800,639,843 |
| 親投資信託受益証券 | 33,509,858,581 | 29,296,285,859 |
| 流動資産合計 | 33,991,565,738 | 30,096,925,702 |
| 資産合計 | 33,991,565,738 | 30,096,925,702 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 131,944,490 |
| 未払解約金 | 78,336,542 | 396,712,584 |
| 未払受託者報酬 | 9,042,029 | 9,054,594 |
| 未払委託者報酬 | 294,770,229 | 295,179,590 |
| 未払利息 | 1,385 | 2,193 |
| その他未払費用 | 1,800,118 | 1,644,527 |
| 流動負債合計 | 383,950,303 | 834,537,978 |
| 負債合計 | 383,950,303 | 834,537,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,787,732,141 | 18,849,212,944 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,819,883,294 | 10,413,174,780 |
| (分配準備積立金) | 2,023,570,742 | 1,528,337,614 |
| 元本等合計 | 33,607,615,435 | 29,262,387,724 |
| 純資産合計 | 33,607,615,435 | 29,262,387,724 |
| 負債純資産合計 | 33,991,565,738 | 30,096,925,702 |
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