有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 [平成29年1月23日現在] | 第4期 [平成29年7月24日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 175,432,057 | 410,568,058 |
| 親投資信託受益証券 | 3,564,597,313 | 10,502,467,616 |
| 流動資産合計 | 3,740,029,370 | 10,913,035,674 |
| 資産合計 | 3,740,029,370 | 10,913,035,674 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 186,426,503 | 366,659,455 |
| 未払解約金 | 88,847,506 | 320,701,838 |
| 未払受託者報酬 | 1,164,445 | 1,444,655 |
| 未払委託者報酬 | 37,960,750 | 47,095,599 |
| 未払利息 | 480 | 1,124 |
| その他未払費用 | 995,344 | 1,406,862 |
| 流動負債合計 | 315,395,028 | 737,309,533 |
| 負債合計 | 315,395,028 | 737,309,533 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,107,108,398 | 7,333,189,112 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 317,525,944 | 2,842,537,029 |
| (分配準備積立金) | 211,889,048 | 954,690,108 |
| 元本等合計 | 3,424,634,342 | 10,175,726,141 |
| 純資産合計 | 3,424,634,342 | 10,175,726,141 |
| 負債純資産合計 | 3,740,029,370 | 10,913,035,674 |
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