有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/01/23-2024/07/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 2024年 1月22日現在 | 第18期 2024年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,080 | 15,748 |
| 親投資信託受益証券 | 13,744,295,351 | 12,448,318,131 |
| 未収入金 | 68,820,000 | 35,300,000 |
| 流動資産合計 | 13,813,133,431 | 12,483,633,879 |
| 資産合計 | 13,813,133,431 | 12,483,633,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,910,038 | 80,769,966 |
| 未払解約金 | 68,804,214 | 35,283,212 |
| 未払受託者報酬 | 3,954,906 | 3,506,195 |
| 未払委託者報酬 | 128,929,800 | 114,302,058 |
| その他未払費用 | 1,325,706 | 1,285,252 |
| 流動負債合計 | 250,924,664 | 235,146,683 |
| 負債合計 | 250,924,664 | 235,146,683 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,985,006,480 | 6,730,830,510 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,577,202,287 | 5,517,656,686 |
| (分配準備積立金) | 1,266,214,558 | 1,844,190,887 |
| 元本等合計 | 13,562,208,767 | 12,248,487,196 |
| 純資産合計 | 13,562,208,767 | 12,248,487,196 |
| 負債純資産合計 | 13,813,133,431 | 12,483,633,879 |
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