有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/07/23-2025/01/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 2024年7月22日現在 | 第19期 2025年1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,748 | 24,302 |
| 親投資信託受益証券 | 12,448,318,131 | 10,862,416,771 |
| 未収入金 | 35,300,000 | 47,140,000 |
| 流動資産合計 | 12,483,633,879 | 10,909,581,073 |
| 資産合計 | 12,483,633,879 | 10,909,581,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 80,769,966 | - |
| 未払解約金 | 35,283,212 | 47,122,897 |
| 未払受託者報酬 | 3,506,195 | 3,142,752 |
| 未払委託者報酬 | 114,302,058 | 102,453,587 |
| その他未払費用 | 1,285,252 | 1,191,844 |
| 流動負債合計 | 235,146,683 | 153,911,080 |
| 負債合計 | 235,146,683 | 153,911,080 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,730,830,510 | 6,082,002,613 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,517,656,686 | 4,673,667,380 |
| (分配準備積立金) | 1,844,190,887 | 1,630,606,860 |
| 元本等合計 | 12,248,487,196 | 10,755,669,993 |
| 純資産合計 | 12,248,487,196 | 10,755,669,993 |
| 負債純資産合計 | 12,483,633,879 | 10,909,581,073 |
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