有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月23日-平成28年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 [平成28年1月22日現在] | 第2期 [平成28年7月22日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,260,862 | 116,741,424 |
| 親投資信託受益証券 | 4,395,485,917 | 4,788,646,633 |
| 未収利息 | 26 | - |
| 流動資産合計 | 4,491,746,805 | 4,905,388,057 |
| 資産合計 | 4,491,746,805 | 4,905,388,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 51,715,465 | 35,024,674 |
| 未払受託者報酬 | 780,358 | 1,284,609 |
| 未払委託者報酬 | 25,439,564 | 41,878,210 |
| 未払利息 | - | 319 |
| その他未払費用 | 615,600 | 1,712,934 |
| 流動負債合計 | 78,550,987 | 79,900,746 |
| 負債合計 | 78,550,987 | 79,900,746 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,462,512,768 | 4,782,613,633 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △49,316,950 | 42,873,678 |
| (分配準備積立金) | - | 30,851,212 |
| 元本等合計 | 4,413,195,818 | 4,825,487,311 |
| 純資産合計 | 4,413,195,818 | 4,825,487,311 |
| 負債純資産合計 | 4,491,746,805 | 4,905,388,057 |
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