有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年1月23日-令和1年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2019年 1月22日現在 | 第8期 2019年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 590,081,230 | 557,948,265 |
| 親投資信託受益証券 | 39,943,048,462 | 39,364,772,962 |
| 流動資産合計 | 40,533,129,692 | 39,922,721,227 |
| 資産合計 | 40,533,129,692 | 39,922,721,227 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 366,371,510 |
| 未払解約金 | 87,877,233 | 117,941,890 |
| 未払受託者報酬 | 12,873,973 | 11,070,865 |
| 未払委託者報酬 | 419,691,516 | 360,910,140 |
| 未払利息 | 1,616 | 1,528 |
| その他未払費用 | 2,621,020 | 1,923,162 |
| 流動負債合計 | 523,065,358 | 858,219,095 |
| 負債合計 | 523,065,358 | 858,219,095 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,695,267,111 | 30,530,959,249 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,314,797,223 | 8,533,542,883 |
| (分配準備積立金) | 2,975,036,658 | 2,612,435,714 |
| 元本等合計 | 40,010,064,334 | 39,064,502,132 |
| 純資産合計 | 40,010,064,334 | 39,064,502,132 |
| 負債純資産合計 | 40,533,129,692 | 39,922,721,227 |
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