有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年1月23日-令和2年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2020年 1月22日現在 | 第10期 2020年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 619,401,469 | 481,707,157 |
| 親投資信託受益証券 | 40,221,860,985 | 33,509,858,581 |
| 流動資産合計 | 40,841,262,454 | 33,991,565,738 |
| 資産合計 | 40,841,262,454 | 33,991,565,738 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 327,289,818 | - |
| 未払解約金 | 163,171,494 | 78,336,542 |
| 未払受託者報酬 | 10,842,446 | 9,042,029 |
| 未払委託者報酬 | 353,463,739 | 294,770,229 |
| 未払利息 | 1,696 | 1,385 |
| その他未払費用 | 1,684,216 | 1,800,118 |
| 流動負債合計 | 856,453,409 | 383,950,303 |
| 負債合計 | 856,453,409 | 383,950,303 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,274,151,532 | 25,787,732,141 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,710,657,513 | 7,819,883,294 |
| (分配準備積立金) | 2,255,845,117 | 2,023,570,742 |
| 元本等合計 | 39,984,809,045 | 33,607,615,435 |
| 純資産合計 | 39,984,809,045 | 33,607,615,435 |
| 負債純資産合計 | 40,841,262,454 | 33,991,565,738 |
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