有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年1月25日-令和4年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2022年 1月24日現在 | 第14期 2022年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 277,246,876 | 208,995,981 |
| 親投資信託受益証券 | 16,634,679,653 | 16,349,451,291 |
| 流動資産合計 | 16,911,926,529 | 16,558,447,272 |
| 資産合計 | 16,911,926,529 | 16,558,447,272 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 21,877,980 |
| 未払解約金 | 34,334,313 | 25,381,688 |
| 未払受託者報酬 | 5,580,163 | 4,362,626 |
| 未払委託者報酬 | 181,913,209 | 142,221,559 |
| 未払利息 | 759 | 572 |
| その他未払費用 | 1,523,940 | 1,375,250 |
| 流動負債合計 | 223,352,384 | 195,219,675 |
| 負債合計 | 223,352,384 | 195,219,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,098,331,430 | 10,938,990,113 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,590,242,715 | 5,424,237,484 |
| (分配準備積立金) | 1,035,398,390 | 988,234,506 |
| 元本等合計 | 16,688,574,145 | 16,363,227,597 |
| 純資産合計 | 16,688,574,145 | 16,363,227,597 |
| 負債純資産合計 | 16,911,926,529 | 16,558,447,272 |
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