有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月23日-令和3年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2021年 1月22日現在 | 第12期 2021年 7月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 800,639,843 | 389,416,171 |
| 親投資信託受益証券 | 29,296,285,859 | 23,134,821,548 |
| 流動資産合計 | 30,096,925,702 | 23,524,237,719 |
| 資産合計 | 30,096,925,702 | 23,524,237,719 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 131,944,490 | 169,662,757 |
| 未払解約金 | 396,712,584 | 72,512,707 |
| 未払受託者報酬 | 9,054,594 | 7,092,227 |
| 未払委託者報酬 | 295,179,590 | 231,206,555 |
| 未払利息 | 2,193 | 1,066 |
| その他未払費用 | 1,644,527 | 1,668,861 |
| 流動負債合計 | 834,537,978 | 482,144,173 |
| 負債合計 | 834,537,978 | 482,144,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,849,212,944 | 14,138,563,163 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,413,174,780 | 8,903,530,383 |
| (分配準備積立金) | 1,528,337,614 | 1,369,000,084 |
| 元本等合計 | 29,262,387,724 | 23,042,093,546 |
| 純資産合計 | 29,262,387,724 | 23,042,093,546 |
| 負債純資産合計 | 30,096,925,702 | 23,524,237,719 |
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