有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/01/24-2023/07/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 2023年 1月23日現在 | 第16期 2023年 7月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 205,477,781 | 10,997 |
| 親投資信託受益証券 | 15,847,593,970 | 15,822,613,900 |
| 未収入金 | - | 111,000,000 |
| 流動資産合計 | 16,053,071,751 | 15,933,624,897 |
| 資産合計 | 16,053,071,751 | 15,933,624,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 148,801,645 |
| 未払解約金 | 19,756,176 | 110,984,174 |
| 未払受託者報酬 | 4,481,703 | 4,306,809 |
| 未払委託者報酬 | 146,103,438 | 140,401,857 |
| 未払利息 | 562 | - |
| その他未払費用 | 1,323,913 | 1,285,249 |
| 流動負債合計 | 171,665,792 | 405,779,734 |
| 負債合計 | 171,665,792 | 405,779,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,465,301,926 | 9,300,102,818 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,416,104,033 | 6,227,742,345 |
| (分配準備積立金) | 1,009,181,967 | 1,244,405,872 |
| 元本等合計 | 15,881,405,959 | 15,527,845,163 |
| 純資産合計 | 15,881,405,959 | 15,527,845,163 |
| 負債純資産合計 | 16,053,071,751 | 15,933,624,897 |
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