有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/07/23-2023/01/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 2022年 7月22日現在 | 第15期 2023年 1月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 208,995,981 | 205,477,781 |
| 親投資信託受益証券 | 16,349,451,291 | 15,847,593,970 |
| 流動資産合計 | 16,558,447,272 | 16,053,071,751 |
| 資産合計 | 16,558,447,272 | 16,053,071,751 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,877,980 | - |
| 未払解約金 | 25,381,688 | 19,756,176 |
| 未払受託者報酬 | 4,362,626 | 4,481,703 |
| 未払委託者報酬 | 142,221,559 | 146,103,438 |
| 未払利息 | 572 | 562 |
| その他未払費用 | 1,375,250 | 1,323,913 |
| 流動負債合計 | 195,219,675 | 171,665,792 |
| 負債合計 | 195,219,675 | 171,665,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,938,990,113 | 10,465,301,926 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,424,237,484 | 5,416,104,033 |
| (分配準備積立金) | 988,234,506 | 1,009,181,967 |
| 元本等合計 | 16,363,227,597 | 15,881,405,959 |
| 純資産合計 | 16,363,227,597 | 15,881,405,959 |
| 負債純資産合計 | 16,558,447,272 | 16,053,071,751 |
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