有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/23-2025/07/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 2025年1月22日現在 | 第20期 2025年7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,302 | 20,971 |
| 親投資信託受益証券 | 10,862,416,771 | 10,466,564,988 |
| 未収入金 | 47,140,000 | 34,830,000 |
| 流動資産合計 | 10,909,581,073 | 10,501,415,959 |
| 資産合計 | 10,909,581,073 | 10,501,415,959 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 110,913,151 |
| 未払解約金 | 47,122,897 | 34,810,654 |
| 未払受託者報酬 | 3,142,752 | 2,833,780 |
| 未払委託者報酬 | 102,453,587 | 92,381,266 |
| その他未払費用 | 1,191,844 | 1,160,169 |
| 流動負債合計 | 153,911,080 | 242,099,020 |
| 負債合計 | 153,911,080 | 242,099,020 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,082,002,613 | 5,545,657,594 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,673,667,380 | 4,713,659,345 |
| (分配準備積立金) | 1,630,606,860 | 1,633,018,846 |
| 元本等合計 | 10,755,669,993 | 10,259,316,939 |
| 純資産合計 | 10,755,669,993 | 10,259,316,939 |
| 負債純資産合計 | 10,909,581,073 | 10,501,415,959 |
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