- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/07/23-2026/01/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 2025年7月22日現在 | 第21期 2026年1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,971 | 20,914 |
| 親投資信託受益証券 | 10,466,564,988 | 11,199,758,010 |
| 未収入金 | 34,830,000 | 21,960,000 |
| 流動資産合計 | 10,501,415,959 | 11,221,738,924 |
| 資産合計 | 10,501,415,959 | 11,221,738,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 110,913,151 | 124,803,847 |
| 未払解約金 | 34,810,654 | 21,946,456 |
| 未払受託者報酬 | 2,833,780 | 2,958,158 |
| 未払委託者報酬 | 92,381,266 | 96,435,746 |
| その他未払費用 | 1,160,169 | 1,106,787 |
| 流動負債合計 | 242,099,020 | 247,250,994 |
| 負債合計 | 242,099,020 | 247,250,994 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,545,657,594 | 4,992,153,895 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,713,659,345 | 5,982,334,035 |
| (分配準備積立金) | 1,633,018,846 | 3,140,198,526 |
| 元本等合計 | 10,259,316,939 | 10,974,487,930 |
| 純資産合計 | 10,259,316,939 | 10,974,487,930 |
| 負債純資産合計 | 10,501,415,959 | 11,221,738,924 |
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