有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月23日-平成30年7月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 平成30年 1月22日現在 | 第6期 平成30年 7月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 477,511,544 | 787,066,132 |
| 親投資信託受益証券 | 40,890,049,226 | 52,892,309,247 |
| 流動資産合計 | 41,367,560,770 | 53,679,375,379 |
| 資産合計 | 41,367,560,770 | 53,679,375,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 347,723,869 | 477,599,849 |
| 未払解約金 | 213,512,820 | 246,362,256 |
| 未払受託者報酬 | 5,619,567 | 13,876,667 |
| 未払委託者報酬 | 183,197,815 | 452,379,332 |
| 未払利息 | 1,308 | 2,156 |
| その他未払費用 | 2,131,272 | 4,701,442 |
| 流動負債合計 | 752,186,651 | 1,194,921,702 |
| 負債合計 | 752,186,651 | 1,194,921,702 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,181,591,287 | 34,114,274,988 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,433,782,832 | 18,370,178,689 |
| (分配準備積立金) | 5,237,125,576 | 3,371,892,536 |
| 元本等合計 | 40,615,374,119 | 52,484,453,677 |
| 純資産合計 | 40,615,374,119 | 52,484,453,677 |
| 負債純資産合計 | 41,367,560,770 | 53,679,375,379 |
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