有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月24日-平成31年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2018年 7月23日現在 | 第7期 2019年 1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 787,066,132 | 590,081,230 |
| 親投資信託受益証券 | 52,892,309,247 | 39,943,048,462 |
| 流動資産合計 | 53,679,375,379 | 40,533,129,692 |
| 資産合計 | 53,679,375,379 | 40,533,129,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 477,599,849 | - |
| 未払解約金 | 246,362,256 | 87,877,233 |
| 未払受託者報酬 | 13,876,667 | 12,873,973 |
| 未払委託者報酬 | 452,379,332 | 419,691,516 |
| 未払利息 | 2,156 | 1,616 |
| その他未払費用 | 4,701,442 | 2,621,020 |
| 流動負債合計 | 1,194,921,702 | 523,065,358 |
| 負債合計 | 1,194,921,702 | 523,065,358 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,114,274,988 | 33,695,267,111 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,370,178,689 | 6,314,797,223 |
| (分配準備積立金) | 3,371,892,536 | 2,975,036,658 |
| 元本等合計 | 52,484,453,677 | 40,010,064,334 |
| 純資産合計 | 52,484,453,677 | 40,010,064,334 |
| 負債純資産合計 | 53,679,375,379 | 40,533,129,692 |
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