有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月23日-平成29年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 [平成28年7月22日現在] | 第3期 [平成29年1月23日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 116,741,424 | 175,432,057 |
| 親投資信託受益証券 | 4,788,646,633 | 3,564,597,313 |
| 流動資産合計 | 4,905,388,057 | 3,740,029,370 |
| 資産合計 | 4,905,388,057 | 3,740,029,370 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 186,426,503 |
| 未払解約金 | 35,024,674 | 88,847,506 |
| 未払受託者報酬 | 1,284,609 | 1,164,445 |
| 未払委託者報酬 | 41,878,210 | 37,960,750 |
| 未払利息 | 319 | 480 |
| その他未払費用 | 1,712,934 | 995,344 |
| 流動負債合計 | 79,900,746 | 315,395,028 |
| 負債合計 | 79,900,746 | 315,395,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,782,613,633 | 3,107,108,398 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,873,678 | 317,525,944 |
| (分配準備積立金) | 30,851,212 | 211,889,048 |
| 元本等合計 | 4,825,487,311 | 3,424,634,342 |
| 純資産合計 | 4,825,487,311 | 3,424,634,342 |
| 負債純資産合計 | 4,905,388,057 | 3,740,029,370 |
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