有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月26日-平成27年12月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
J-REITバリューファンド 毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村J-REITバリュー マザーファンド	160,047,274	1.2628	202,107,698	1.3484	215,807,744	99.75

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.75
合 計	99.75

J-REITバリューファンド 年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村J-REITバリュー マザーファンド	180,900,381	1.3257	239,820,571	1.3484	243,926,073	99.69

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.69
合 計	99.69

(参考)野村J-REITバリュー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	110	233,921	25,731,341	254,700	28,017,000	6.09
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	39	581,639	22,683,944	638,000	24,882,000	5.41
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	160	148,972	23,835,588	148,000	23,680,000	5.15
4	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	38	584,320	22,204,160	622,000	23,636,000	5.14
5	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	167	115,499	19,288,481	117,100	19,555,700	4.25
6	日本	投資証券	ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券	135	142,728	19,268,337	136,500	18,427,500	4.00
7	日本	投資証券	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	220	85,921	18,902,654	82,600	18,172,000	3.95
8	日本	投資証券	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	173	108,177	18,714,714	102,300	17,697,900	3.84
9	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	187	92,530	17,303,184	91,100	17,035,700	3.70
10	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	39	421,918	16,454,821	431,000	16,809,000	3.65
11	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	94	156,986	14,756,754	167,800	15,773,200	3.43
12	日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	63	245,729	15,480,932	247,000	15,561,000	3.38
13	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	33	473,455	15,624,033	464,000	15,312,000	3.33
14	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	54	260,996	14,093,806	260,500	14,067,000	3.05
15	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	83	161,082	13,369,879	164,500	13,653,500	2.96
16	日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	131	102,227	13,391,763	103,200	13,519,200	2.94
17	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	63	213,949	13,478,820	213,800	13,469,400	2.92
18	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	77	152,253	11,723,513	152,100	11,711,700	2.54
19	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	51	212,024	10,813,268	216,400	11,036,400	2.40
20	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	25	420,561	10,514,030	432,500	10,812,500	2.35
21	日本	投資証券	積水ハウス・SIレジデンシャル投資法人 投資証券	102	106,882	10,902,039	102,900	10,495,800	2.28
22	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	15	637,513	9,562,698	688,000	10,320,000	2.24
23	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	36	298,876	10,759,560	280,400	10,094,400	2.19
24	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	75	138,497	10,387,335	125,400	9,405,000	2.04
25	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	7	1,200,890	8,406,236	1,197,000	8,379,000	1.82
26	日本	投資証券	福岡リート投資法人 投資証券	39	201,578	7,861,573	196,700	7,671,300	1.66
27	日本	投資証券	SIA不動産投資法人 投資証券	17	462,881	7,868,986	448,500	7,624,500	1.65
28	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	56	121,899	6,826,397	134,500	7,532,000	1.63
29	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	51	136,545	6,963,803	133,900	6,828,900	1.48
30	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	75	82,803	6,210,266	81,500	6,112,500	1.32

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.24
合 計	98.24