有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月19日-平成28年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
J-REITバリューファンド 毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村J-REITバリュー マザーファンド	3,304,718,017	1.4332	4,736,566,408	1.4438	4,771,351,872	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

J-REITバリューファンド 年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村J-REITバリュー マザーファンド	3,591,342,477	1.4235	5,112,519,463	1.4438	5,185,180,268	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

(参考)野村J-REITバリュー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	7,076	92,197	652,387,223	86,200	609,951,200	6.12
2	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	2,288	260,023	594,934,083	252,000	576,576,000	5.79
3	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	4,256	127,440	542,387,112	130,200	554,131,200	5.56
4	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	853	655,795	559,393,304	630,000	537,390,000	5.39
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	3,103	163,588	507,615,422	169,700	526,579,100	5.28
6	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	7,616	73,499	559,768,562	69,000	525,504,000	5.27
7	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	3,944	129,684	511,475,510	129,500	510,748,000	5.12
8	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	802	652,946	523,663,087	619,000	496,438,000	4.98
9	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	2,283	179,766	410,407,494	191,300	436,737,900	4.38
10	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	1,023	272,237	278,499,349	270,400	276,619,200	2.77
11	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	435	645,500	280,792,572	611,000	265,785,000	2.66
12	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	1,388	174,371	242,027,517	188,500	261,638,000	2.62
13	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	906	279,425	253,159,593	284,600	257,847,600	2.58
14	日本	投資証券	スターアジア不動産投資法人 投資証券	2,884	97,538	281,300,633	87,900	253,503,600	2.54
15	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	987	246,857	243,648,309	254,700	251,388,900	2.52
16	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	179	1,284,324	229,894,155	1,255,000	224,645,000	2.25
17	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	890	231,644	206,163,631	244,200	217,338,000	2.18
18	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	767	277,680	212,980,610	280,100	214,836,700	2.15
19	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	1,320	162,412	214,383,987	160,500	211,860,000	2.12
20	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	1,931	104,066	200,951,697	106,700	206,037,700	2.06
21	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	457	461,742	211,016,473	450,500	205,878,500	2.06
22	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	1,351	144,586	195,335,975	145,000	195,895,000	1.96
23	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,064	181,654	193,280,482	181,200	192,796,800	1.93
24	日本	投資証券	SIA不動産投資法人 投資証券	437	428,676	187,331,660	430,000	187,910,000	1.88
25	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	641	290,845	186,432,195	278,700	178,646,700	1.79
26	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	262	627,424	164,385,282	640,000	167,680,000	1.68
27	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	1,805	84,381	152,309,043	87,700	158,298,500	1.58
28	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	245	536,771	131,509,103	628,000	153,860,000	1.54
29	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	403	372,886	150,273,102	373,000	150,319,000	1.50
30	日本	投資証券	積水ハウス・SIレジデンシャル投資法人 投資証券	1,124	115,566	129,896,444	126,600	142,298,400	1.42

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.74
合 計	97.74