有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
J-REITバリューファンド 毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村J-REITバリュー マザーファンド	1,669,830,426	1.5145	2,528,959,806	1.5152	2,530,127,061	99.95

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.95
合 計	99.95

J-REITバリューファンド 年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村J-REITバリュー マザーファンド	2,195,910,016	1.4759	3,240,943,593	1.5152	3,327,242,856	99.95

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.95
合 計	99.95

(参考)野村J-REITバリュー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	663	548,635	363,745,636	585,000	387,855,000	6.62
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	545	577,029	314,480,877	622,000	338,990,000	5.78
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	2,066	143,229	295,911,837	158,400	327,254,400	5.58
4	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	4,376	71,051	310,923,026	72,200	315,947,200	5.39
5	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	1,461	205,171	299,755,017	203,900	297,897,900	5.08
6	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	1,963	136,331	267,619,457	143,700	282,083,100	4.81
7	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	2,257	117,851	265,991,433	119,500	269,711,500	4.60
8	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	3,168	79,028	250,361,747	81,900	259,459,200	4.42
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	1,420	163,624	232,346,558	174,200	247,364,000	4.22
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	1,341	164,587	220,711,502	173,400	232,529,400	3.96
11	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	770	263,613	202,982,495	276,000	212,520,000	3.62
12	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	461	448,319	206,675,218	450,000	207,450,000	3.54
13	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	1,681	108,783	182,865,737	112,800	189,616,800	3.23
14	日本	投資証券	Oneリート投資法人 投資証券	702	247,664	173,860,233	259,100	181,888,200	3.10
15	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	1,930	81,773	157,823,067	91,000	175,630,000	2.99
16	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	784	211,236	165,609,453	216,000	169,344,000	2.89
17	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人 投資証券	1,391	104,451	145,291,952	107,900	150,088,900	2.56
18	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	209	620,746	129,736,056	681,000	142,329,000	2.42
19	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	2,871	48,399	138,955,395	49,350	141,683,850	2.41
20	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	794	158,197	125,608,648	166,000	131,804,000	2.25
21	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	1,087	116,670	126,820,626	119,400	129,787,800	2.21
22	日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	8,093	15,035	121,681,896	15,650	126,655,450	2.16
23	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	557	234,431	130,578,278	226,100	125,937,700	2.15
24	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	1,467	82,137	120,495,335	82,200	120,587,400	2.05
25	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	270	333,700	90,099,029	346,500	93,555,000	1.59
26	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	130	665,394	86,501,343	678,000	88,140,000	1.50
27	日本	投資証券	スターツプロシード投資法人 投資証券	439	166,090	72,913,900	168,900	74,147,100	1.26
28	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	722	82,397	59,490,828	92,400	66,712,800	1.13
29	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	362	160,171	57,981,998	162,100	58,680,200	1.00
30	日本	投資証券	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	442	113,821	50,309,158	114,400	50,564,800	0.86

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.25
合 計	98.25