有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年12月19日-令和1年6月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
J-REITバリューファンド 毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村J-REITバリュー マザーファンド	1,147,460,089	1.8163	2,084,152,930	1.8313	2,101,343,660	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

J-REITバリューファンド 年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村J-REITバリュー マザーファンド	2,554,929,471	1.7659	4,511,943,817	1.8313	4,678,842,340	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

(参考)野村J-REITバリュー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	6,545	57,098	373,710,562	62,500	409,062,500	6.03
2	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	2,073	156,375	324,167,294	172,900	358,421,700	5.28
3	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	422	726,932	306,765,460	764,000	322,408,000	4.75
4	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	2,224	132,384	294,424,116	141,300	314,251,200	4.63
5	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	408	645,302	263,283,619	681,000	277,848,000	4.09
6	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	1,881	135,426	254,737,931	146,700	275,942,700	4.06
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	1,048	240,361	251,899,134	261,700	274,261,600	4.04
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	1,020	254,721	259,816,253	266,500	271,830,000	4.00
9	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	1,242	219,997	273,237,265	218,800	271,749,600	4.00
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	1,376	178,070	245,025,043	184,100	253,321,600	3.73
11	日本	投資証券	福岡リート投資法人 投資証券	1,358	173,179	235,178,247	180,100	244,575,800	3.60
12	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	1,956	120,889	236,460,672	121,400	237,458,400	3.50
13	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	1,112	191,888	213,379,611	211,300	234,965,600	3.46
14	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	865	237,823	205,717,535	261,300	226,024,500	3.33
15	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	493	424,685	209,369,757	437,000	215,441,000	3.17
16	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	2,157	85,543	184,517,243	91,400	197,149,800	2.90
17	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	2,120	85,294	180,825,026	90,800	192,496,000	2.83
18	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	1,059	157,984	167,305,998	162,000	171,558,000	2.53
19	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	212	769,136	163,056,946	782,000	165,784,000	2.44
20	日本	投資証券	トーセイ・リート投資法人 投資証券	1,201	114,709	137,766,377	122,200	146,762,200	2.16
21	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	716	190,129	136,132,635	192,600	137,901,600	2.03
22	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	724	173,964	125,950,247	181,100	131,116,400	1.93
23	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	279	461,866	128,860,803	469,000	130,851,000	1.92
24	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	895	130,906	117,161,670	142,400	127,448,000	1.87
25	日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	5,957	17,990	107,166,906	19,340	115,208,380	1.69
26	日本	投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	900	122,951	110,656,658	124,700	112,230,000	1.65
27	日本	投資証券	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	992	93,240	92,494,971	103,000	102,176,000	1.50
28	日本	投資証券	スターツプロシード投資法人 投資証券	512	177,690	90,977,615	182,700	93,542,400	1.37
29	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	115	796,150	91,557,298	805,000	92,575,000	1.36
30	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	280	263,449	73,765,875	260,300	72,884,000	1.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.26
合 計	98.26