有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年6月19日-令和1年12月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
J-REITバリューファンド 毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村J-REITバリュー マザーファンド	1,501,117,584	2.0165	3,027,145,346	2.0348	3,054,474,059	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

J-REITバリューファンド 年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村J-REITバリュー マザーファンド	2,348,267,792	1.9532	4,586,771,375	2.0348	4,778,255,303	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

(参考)野村J-REITバリュー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	8,275	60,635	501,759,492	54,900	454,297,500	5.80
2	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	6,148	80,106	492,492,032	73,100	449,418,800	5.73
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	2,231	182,311	406,736,064	190,800	425,674,800	5.43
4	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	2,728	145,133	395,923,272	147,800	403,198,400	5.14
5	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	1,289	281,496	362,849,560	289,500	373,165,500	4.76
6	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	1,777	201,315	357,737,034	194,300	345,271,100	4.40
7	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	353	795,926	280,962,141	878,000	309,934,000	3.95
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	1,326	228,418	302,883,502	229,300	304,051,800	3.88
9	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	1,177	232,424	273,563,701	231,700	272,710,900	3.48
10	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	335	710,659	238,070,885	791,000	264,985,000	3.38
11	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	768	339,039	260,382,096	341,500	262,272,000	3.34
12	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	1,729	134,342	232,278,891	145,300	251,223,700	3.20
13	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	743	280,973	208,763,028	312,000	231,816,000	2.95
14	日本	投資証券	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	1,735	122,611	212,730,865	129,800	225,203,000	2.87
15	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	490	457,355	224,104,161	453,500	222,215,000	2.83
16	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	1,966	103,311	203,110,703	107,700	211,738,200	2.70
17	日本	投資証券	福岡リート投資法人 投資証券	1,088	182,823	198,912,182	187,700	204,217,600	2.60
18	日本	投資証券	トーセイ・リート投資法人 投資証券	1,460	130,222	190,124,455	135,100	197,246,000	2.51
19	日本	投資証券	投資法人みらい 投資証券	3,045	59,249	180,414,575	61,200	186,354,000	2.37
20	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	668	269,351	179,926,507	268,500	179,358,000	2.28
21	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	1,094	152,962	167,340,975	160,400	175,477,600	2.24
22	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	1,785	89,904	160,479,496	93,000	166,005,000	2.11
23	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	284	560,159	159,085,168	558,000	158,472,000	2.02
24	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	537	265,914	142,796,247	293,400	157,555,800	2.01
25	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	764	154,758	118,235,853	175,000	133,700,000	1.70
26	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	262	466,586	122,245,573	508,000	133,096,000	1.69
27	日本	投資証券	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,133	113,742	128,869,713	114,500	129,728,500	1.65
28	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	240	495,902	119,016,652	501,000	120,240,000	1.53
29	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	544	203,984	110,967,322	215,200	117,068,800	1.49
30	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	129	810,129	104,506,753	870,000	112,230,000	1.43

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.66
合 計	97.66