有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年6月19日-令和3年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
J-REITバリューファンド 毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村J-REITバリュー マザーファンド	1,033,260,638	1.9270	1,991,093,250	1.9174	1,981,173,947	99.72

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.72
合 計	99.72

J-REITバリューファンド 年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村J-REITバリュー マザーファンド	1,694,393,187	1.9413	3,289,468,897	1.9174	3,248,829,496	99.72

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.72
合 計	99.72

(参考)野村J-REITバリュー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	467	677,340	316,318,140	664,000	310,088,000	5.92
2	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	5,403	53,004	286,384,738	55,800	301,487,400	5.76
3	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	8,279	34,917	289,083,985	36,050	298,457,950	5.70
4	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	1,265	209,778	265,370,267	200,200	253,253,000	4.84
5	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	737	336,631	248,097,393	342,000	252,054,000	4.81
6	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	1,576	160,293	252,623,233	159,300	251,056,800	4.80
7	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	392	646,151	253,291,419	630,000	246,960,000	4.72
8	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	671	391,671	262,811,314	358,000	240,218,000	4.59
9	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	1,894	114,024	215,962,093	112,200	212,506,800	4.06
10	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	1,423	153,223	218,037,303	145,900	207,615,700	3.96
11	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	302	587,732	177,495,172	566,000	170,932,000	3.26
12	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	234	696,681	163,023,485	696,000	162,864,000	3.11
13	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	1,198	136,315	163,306,004	135,500	162,329,000	3.10
14	日本	投資証券	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	1,392	119,276	166,032,354	114,800	159,801,600	3.05
15	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	967	177,424	171,569,618	164,800	159,361,600	3.04
16	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	445	330,408	147,031,672	318,000	141,510,000	2.70
17	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	706	194,408	137,252,415	184,700	130,398,200	2.49
18	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	340	387,898	131,885,436	375,000	127,500,000	2.43
19	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	888	132,612	117,760,286	131,900	117,127,200	2.23
20	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	1,478	83,404	123,271,762	78,200	115,579,600	2.20
21	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	594	192,444	114,312,065	183,600	109,058,400	2.08
22	日本	投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	497	210,679	104,707,810	199,400	99,101,800	1.89
23	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人 投資証券	662	148,098	98,041,479	141,000	93,342,000	1.78
24	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	598	152,903	91,436,298	154,400	92,331,200	1.76
25	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	279	271,825	75,839,378	268,800	74,995,200	1.43
26	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	181	389,704	70,536,568	388,500	70,318,500	1.34
27	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	630	97,158	61,210,031	96,700	60,921,000	1.16
28	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	123	453,439	55,773,082	451,000	55,473,000	1.06
29	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	162	363,000	58,806,000	338,500	54,837,000	1.04
30	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	169	324,999	54,924,891	308,000	52,052,000	0.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.17
合 計	96.17