有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年12月19日-令和3年6月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
J-REITバリューファンド 毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村J-REITバリュー マザーファンド	1,161,839,243	2.0805	2,417,206,546	2.0895	2,427,663,098	99.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合 計	99.50

J-REITバリューファンド 年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村J-REITバリュー マザーファンド	1,822,929,658	2.0450	3,727,930,167	2.0895	3,809,011,520	99.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合 計	99.50

(参考)野村J-REITバリュー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	5,825	56,165	327,164,620	66,700	388,527,500	6.22
2	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	8,523	36,473	310,861,339	43,050	366,915,150	5.88
3	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	2,178	143,798	313,193,168	161,100	350,875,800	5.62
4	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	469	596,843	279,919,417	687,000	322,203,000	5.16
5	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	813	345,600	280,973,266	366,000	297,558,000	4.77
6	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	1,705	144,112	245,711,096	174,100	296,840,500	4.75
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	883	278,930	246,295,549	326,000	287,858,000	4.61
8	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	1,831	135,084	247,339,814	152,600	279,410,600	4.48
9	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	1,713	132,288	226,609,977	159,500	273,223,500	4.38
10	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	1,260	197,366	248,681,633	209,000	263,340,000	4.22
11	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	2,265	108,217	245,113,447	114,500	259,342,500	4.15
12	日本	投資証券	福岡リート投資法人 投資証券	1,402	172,657	242,065,564	184,300	258,388,600	4.14
13	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	352	649,260	228,539,748	708,000	249,216,000	3.99
14	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	1,207	163,097	196,858,453	201,000	242,607,000	3.89
15	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	1,230	179,778	221,127,408	196,500	241,695,000	3.87
16	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	1,498	104,361	156,333,263	120,400	180,359,200	2.89
17	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	355	471,164	167,263,461	508,000	180,340,000	2.89
18	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	347	428,205	148,587,226	428,000	148,516,000	2.38
19	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	518	202,624	104,959,649	237,300	122,921,400	1.97
20	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	140	708,780	99,229,281	807,000	112,980,000	1.81
21	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	547	180,218	98,579,501	204,100	111,642,700	1.79
22	日本	投資証券	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	676	146,050	98,729,904	160,100	108,227,600	1.73
23	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	176	546,163	96,124,706	614,000	108,064,000	1.73
24	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	147	634,757	93,309,362	671,000	98,637,000	1.58
25	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	245	325,997	79,869,330	373,500	91,507,500	1.46
26	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	175	488,114	85,419,998	505,000	88,375,000	1.41
27	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	236	319,230	75,338,410	332,500	78,470,000	1.25
28	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	154	455,181	70,098,027	454,000	69,916,000	1.12
29	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	561	90,920	51,006,445	96,600	54,192,600	0.86
30	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	99	496,595	49,162,992	497,500	49,252,500	0.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.03
合 計	98.03