有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
J-REITバリューファンド 毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村J-REITバリュー マザーファンド	995,779,219	1.9841	1,975,725,549	2.0448	2,036,169,347	99.42

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.42
合 計	99.42

J-REITバリューファンド 年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村J-REITバリュー マザーファンド	1,677,881,462	1.9210	3,223,210,289	2.0448	3,430,932,013	99.42

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.42
合 計	99.42

(参考)野村J-REITバリュー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	8,435	36,298	306,179,365	41,850	353,004,750	6.45
2	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	4,529	56,010	253,671,389	69,000	312,501,000	5.71
3	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	920	330,920	304,446,584	320,500	294,860,000	5.39
4	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	1,832	152,598	279,560,081	156,100	285,975,200	5.23
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	1,581	160,427	253,635,117	166,700	263,552,700	4.82
6	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	331	677,187	224,149,155	706,000	233,686,000	4.27
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	645	380,280	245,281,200	346,000	223,170,000	4.08
8	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	337	641,972	216,344,628	643,000	216,691,000	3.96
9	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	651	317,565	206,735,041	320,000	208,320,000	3.81
10	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	349	558,105	194,778,916	523,000	182,527,000	3.33
11	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	1,399	114,693	160,456,808	125,800	175,994,200	3.21
12	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	1,113	136,287	151,688,087	145,000	161,385,000	2.95
13	日本	投資証券	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,253	130,115	163,034,322	127,000	159,131,000	2.91
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	217	682,585	148,120,981	715,000	155,155,000	2.83
15	日本	投資証券	福岡リート投資法人 投資証券	854	163,305	139,463,121	172,800	147,571,200	2.69
16	日本	投資証券	トーセイ・リート投資法人 投資証券	1,049	130,782	137,191,282	138,600	145,391,400	2.65
17	日本	投資証券	スターアジア不動産投資法人 投資証券	2,437	60,009	146,242,368	59,500	145,001,500	2.65
18	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	642	209,072	134,224,633	223,700	143,615,400	2.62
19	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	989	131,575	130,128,250	126,600	125,207,400	2.29
20	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	584	179,312	104,718,303	191,100	111,602,400	2.04
21	日本	投資証券	スターツプロシード投資法人 投資証券	419	237,935	99,694,945	257,900	108,060,100	1.97
22	日本	投資証券	投資法人みらい 投資証券	2,085	50,232	104,734,095	50,600	105,501,000	1.92
23	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	249	371,405	92,479,933	375,000	93,375,000	1.70
24	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	612	148,671	90,987,246	152,500	93,330,000	1.70
25	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	514	184,598	94,883,575	175,100	90,001,400	1.64
26	日本	投資証券	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	590	135,125	79,724,025	135,000	79,650,000	1.45
27	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	115	685,327	78,812,636	675,000	77,625,000	1.41
28	日本	投資証券	アドバンス・ロジスティクス投資法人	502	161,307	80,976,319	153,500	77,057,000	1.40
29	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	674	105,873	71,358,818	108,400	73,061,600	1.33
30	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	836	84,110	70,316,690	85,600	71,561,600	1.30

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.40
合 計	98.40