有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年6月19日-令和2年12月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
J-REITバリューファンド 毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村J-REITバリュー マザーファンド	1,246,090,076	1.6617	2,070,627,880	1.7384	2,166,202,988	99.60

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.60
合 計	99.60

J-REITバリューファンド 年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村J-REITバリュー マザーファンド	2,212,270,604	1.6091	3,559,785,118	1.7384	3,845,811,217	99.60

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.60
合 計	99.60

(参考)野村J-REITバリュー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	6,545	53,525	350,324,855	52,500	343,612,500	5.71
2	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	9,579	33,629	322,135,731	34,850	333,828,150	5.55
3	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	2,407	125,764	302,716,330	138,000	332,166,000	5.52
4	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	510	561,000	286,110,000	637,000	324,870,000	5.40
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	2,208	125,117	276,258,954	142,300	314,198,400	5.22
6	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	1,963	139,800	274,427,400	158,900	311,920,700	5.18
7	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	2,409	122,416	294,901,763	127,300	306,665,700	5.10
8	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	1,548	156,055	241,574,195	164,200	254,181,600	4.22
9	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	666	366,077	243,807,302	372,000	247,752,000	4.12
10	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	862	249,800	215,327,600	281,300	242,480,600	4.03
11	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	373	582,027	217,096,179	632,000	235,736,000	3.92
12	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	337	665,623	224,315,081	675,000	227,475,000	3.78
13	日本	投資証券	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	1,683	129,304	217,619,943	129,900	218,621,700	3.63
14	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	1,170	163,103	190,830,666	175,200	204,984,000	3.40
15	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	1,040	179,427	186,604,341	182,100	189,384,000	3.15
16	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	550	321,930	177,061,642	341,500	187,825,000	3.12
17	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	432	397,254	171,614,104	429,000	185,328,000	3.08
18	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,097	158,614	174,000,111	165,500	181,553,500	3.01
19	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	913	157,000	143,341,000	167,800	153,201,400	2.54
20	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	1,490	93,500	139,315,000	100,400	149,596,000	2.48
21	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	372	333,500	124,062,000	369,500	137,454,000	2.28
22	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	1,694	74,410	126,051,882	75,700	128,235,800	2.13
23	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	504	181,190	91,319,890	198,000	99,792,000	1.65
24	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	249	297,500	74,077,500	310,000	77,190,000	1.28
25	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	118	549,066	64,789,832	576,000	67,968,000	1.13
26	日本	投資証券	福岡リート投資法人 投資証券	409	155,486	63,594,044	159,600	65,276,400	1.08
27	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	92	637,991	58,695,233	677,000	62,284,000	1.03
28	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	421	139,625	58,782,280	145,800	61,381,800	1.02
29	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	182	306,688	55,817,225	313,000	56,966,000	0.94
30	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	301	131,219	39,497,066	131,900	39,701,900	0.66

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.89
合 計	97.89