有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
J-REITバリューファンド 毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村J-REITバリュー マザーファンド	3,182,379,228	1.4261	4,538,397,714	1.4422	4,589,627,322	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

J-REITバリューファンド 年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村J-REITバリュー マザーファンド	3,657,837,887	1.3987	5,116,422,352	1.4422	5,275,333,800	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

(参考)野村J-REITバリュー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	7,879	80,080	630,955,204	79,300	624,804,700	6.33
2	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	3,383	173,535	587,069,919	175,900	595,069,700	6.03
3	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	10,082	55,049	555,008,151	53,400	538,378,800	5.45
4	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	771	630,826	486,367,408	642,000	494,982,000	5.01
5	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	762	631,375	481,107,913	648,000	493,776,000	5.00
6	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	2,309	172,931	399,298,279	180,100	415,850,900	4.21
7	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	1,707	231,659	395,442,698	241,600	412,411,200	4.18
8	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	3,067	127,575	391,274,702	129,700	397,789,900	4.03
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	1,700	179,610	305,338,514	184,700	313,990,000	3.18
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	964	288,690	278,297,719	297,900	287,175,600	2.91
11	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	792	346,590	274,499,281	359,000	284,328,000	2.88
12	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	559	460,737	257,552,510	453,000	253,227,000	2.56
13	日本	投資証券	スターアジア不動産投資法人 投資証券	2,642	94,612	249,966,376	95,600	252,575,200	2.56
14	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	832	281,181	233,942,793	285,000	237,120,000	2.40
15	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	966	228,002	220,250,521	236,000	227,976,000	2.31
16	日本	投資証券	さくら総合リート投資法人 投資証券	2,684	78,431	210,510,782	81,900	219,819,600	2.22
17	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	757	282,889	214,147,442	284,400	215,290,800	2.18
18	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	323	641,400	207,172,245	666,000	215,118,000	2.18
19	日本	投資証券	投資法人みらい 投資証券	1,163	170,051	197,769,487	172,800	200,966,400	2.03
20	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	616	301,714	185,855,965	313,500	193,116,000	1.95
21	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	318	590,181	187,677,808	603,000	191,754,000	1.94
22	日本	投資証券	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,257	84,867	191,545,983	83,800	189,136,600	1.91
23	日本	投資証券	積水ハウス・SIレジデンシャル投資法人 投資証券	1,465	121,063	177,358,163	126,500	185,322,500	1.87
24	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	1,392	132,580	184,551,958	131,500	183,048,000	1.85
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	1,484	124,714	185,075,969	123,000	182,532,000	1.85
26	日本	投資証券	いちごホテルリート投資法人 投資証券	1,273	127,612	162,451,286	127,100	161,798,300	1.64
27	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	257	566,569	145,608,353	594,000	152,658,000	1.54
28	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	523	254,869	133,296,627	272,100	142,308,300	1.44
29	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	541	244,030	132,020,505	252,200	136,440,200	1.38
30	日本	投資証券	トーセイ・リート投資法人 投資証券	1,206	108,301	130,612,120	109,200	131,695,200	1.33

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.04
合 計	98.04