有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月19日-平成30年12月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
J-REITバリューファンド 毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村J-REITバリュー マザーファンド	1,315,986,601	1.5903	2,092,887,147	1.6285	2,143,084,179	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

J-REITバリューファンド 年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村J-REITバリュー マザーファンド	1,417,570,096	1.5721	2,228,563,871	1.6285	2,308,512,901	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

(参考)野村J-REITバリュー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	414	623,851	258,274,501	638,000	264,132,000	5.93
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	349	691,675	241,394,753	704,000	245,696,000	5.51
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	1,448	145,202	210,252,872	155,900	225,743,200	5.07
4	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	498	446,884	222,548,394	445,000	221,610,000	4.97
5	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	991	222,355	220,354,625	223,000	220,993,000	4.96
6	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	954	227,417	216,956,724	230,000	219,420,000	4.92
7	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	1,895	113,227	214,565,867	115,700	219,251,500	4.92
8	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	2,841	69,862	198,480,129	76,200	216,484,200	4.86
9	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	1,681	126,812	213,172,316	127,400	214,159,400	4.81
10	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	816	246,972	201,529,303	256,200	209,059,200	4.69
11	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	1,070	184,108	196,995,956	190,300	203,621,000	4.57
12	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	1,135	173,244	196,631,974	173,700	197,149,500	4.42
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	2,079	81,263	168,945,860	83,500	173,596,500	3.89
14	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	651	235,261	153,155,183	237,500	154,612,500	3.47
15	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	2,813	48,048	135,161,794	47,350	133,195,550	2.99
16	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	834	153,120	127,702,277	155,600	129,770,400	2.91
17	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	908	124,359	112,918,685	132,900	120,673,200	2.71
18	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	1,320	84,330	111,316,256	85,600	112,992,000	2.53
19	日本	投資証券	トーセイ・リート投資法人 投資証券	914	111,209	101,645,730	113,600	103,830,400	2.33
20	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	833	113,915	94,891,722	116,300	96,877,900	2.17
21	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	532	163,148	86,794,932	168,700	89,748,400	2.01
22	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	475	165,828	78,768,643	167,900	79,752,500	1.79
23	日本	投資証券	福岡リート投資法人 投資証券	448	169,814	76,077,003	170,000	76,160,000	1.71
24	日本	投資証券	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	737	85,210	62,800,421	87,500	64,487,500	1.44
25	日本	投資証券	阪急阪神リート投資法人 投資証券	422	142,858	60,286,235	142,500	60,135,000	1.35
26	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	304	138,249	42,027,975	144,500	43,928,000	0.98
27	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	55	703,255	38,679,064	747,000	41,085,000	0.92
28	日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	2,463	16,024	39,469,427	16,400	40,393,200	0.90
29	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	58	522,992	30,333,539	536,000	31,088,000	0.69
30	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	64	427,943	27,388,397	443,500	28,384,000	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.80
合 計	97.80