有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/06/21-2022/12/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】
J-REITバリューファンド 毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村J-REITバリュー マザーファンド	807,744,398	1.9419	1,568,558,847	1.9444	1,570,578,207	99.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合 計	99.50

J-REITバリューファンド 年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村J-REITバリュー マザーファンド	1,376,662,386	2.0285	2,792,559,651	1.9444	2,676,782,343	99.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合 計	99.50

(参考)野村J-REITバリュー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	4,630	51,179	236,959,001	55,300	256,039,000	6.02
2	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	1,588	155,807	247,422,016	143,600	228,036,800	5.36
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	1,385	166,700	230,879,500	151,900	210,381,500	4.95
4	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	705	295,725	208,486,632	282,800	199,374,000	4.69
5	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	339	616,928	209,138,690	567,000	192,213,000	4.52
6	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	1,714	114,911	196,957,464	108,700	186,311,800	4.38
7	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	893	210,187	187,697,640	193,600	172,884,800	4.07
8	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	1,135	151,628	172,098,824	147,800	167,753,000	3.94
9	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	1,351	135,129	182,559,387	123,900	167,388,900	3.94
10	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	864	188,198	162,603,875	178,700	154,396,800	3.63
11	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	464	360,488	167,266,861	330,500	153,352,000	3.61
12	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	503	322,405	162,170,136	294,300	148,032,900	3.48
13	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	320	493,535	157,931,340	453,500	145,120,000	3.41
14	日本	投資証券	トーセイ・リート投資法人 投資証券	896	134,100	120,153,600	131,500	117,824,000	2.77
15	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	204	597,417	121,873,074	557,000	113,628,000	2.67
16	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	1,130	106,036	119,820,872	100,300	113,339,000	2.66
17	日本	投資証券	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	997	117,649	117,296,268	109,000	108,673,000	2.55
18	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	1,322	78,700	104,041,400	82,200	108,668,400	2.55
19	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	350	312,190	109,266,528	308,500	107,975,000	2.54
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	306	321,274	98,309,869	296,100	90,606,600	2.13
21	日本	投資証券	Oneリート投資法人 投資証券	353	250,034	88,262,206	246,300	86,943,900	2.04
22	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	1,218	77,508	94,405,681	71,000	86,478,000	2.03
23	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	532	162,179	86,279,448	157,300	83,683,600	1.97
24	日本	投資証券	福岡リート投資法人 投資証券	489	173,600	84,890,400	167,100	81,711,900	1.92
25	日本	投資証券	東海道リート投資法人 投資証券	653	122,225	79,813,544	122,800	80,188,400	1.88
26	日本	投資証券	スターアジア不動産投資法人 投資証券	1,387	54,921	76,176,800	52,700	73,094,900	1.72
27	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	487	152,773	74,400,711	146,700	71,442,900	1.68
28	日本	投資証券	投資法人みらい 投資証券	1,461	45,932	67,107,470	43,850	64,064,850	1.50
29	日本	投資証券	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	373	136,829	51,037,448	124,900	46,587,700	1.09
30	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	120	381,000	45,720,000	352,000	42,240,000	0.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.67
合 計	97.67