有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
J-REITバリューファンド 毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村J-REITバリュー マザーファンド	1,976,821,529	1.4512	2,868,763,403	1.4528	2,871,926,317	99.94

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.94
合 計	99.94

J-REITバリューファンド 年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村J-REITバリュー マザーファンド	2,760,180,942	1.3877	3,830,312,953	1.4528	4,009,990,872	99.94

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.94
合 計	99.94

(参考)野村J-REITバリュー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	1,969	206,993	407,569,963	217,500	428,257,500	6.22
2	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	2,432	142,945	347,644,361	152,000	369,664,000	5.37
3	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	566	554,358	313,766,758	585,000	331,110,000	4.81
4	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	1,226	267,770	328,286,435	268,200	328,813,200	4.77
5	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	3,683	80,938	298,095,866	86,200	317,474,600	4.61
6	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	555	539,171	299,239,933	561,000	311,355,000	4.52
7	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	2,524	117,854	297,464,275	119,500	301,618,000	4.38
8	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	1,723	163,769	282,174,203	172,500	297,217,500	4.31
9	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	2,008	133,374	267,815,121	139,000	279,112,000	4.05
10	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	836	335,081	280,128,173	333,000	278,388,000	4.04
11	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	785	314,238	246,676,889	312,500	245,312,500	3.56
12	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,179	208,922	246,319,147	205,900	242,756,100	3.52
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	2,978	79,420	236,514,181	80,900	240,920,200	3.50
14	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	942	242,230	228,180,660	250,500	235,971,000	3.42
15	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	1,381	155,381	214,581,892	168,100	232,146,100	3.37
16	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	411	450,620	185,204,942	456,000	187,416,000	2.72
17	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	278	607,087	168,770,437	630,000	175,140,000	2.54
18	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	1,380	106,040	146,335,393	116,400	160,632,000	2.33
19	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	312	462,334	144,248,261	494,500	154,284,000	2.24
20	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	2,742	49,137	134,734,641	50,600	138,745,200	2.01
21	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人 投資証券	1,330	94,638	125,869,364	100,400	133,532,000	1.94
22	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	1,022	125,061	127,813,074	126,600	129,385,200	1.88
23	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	460	276,660	127,263,738	280,000	128,800,000	1.87
24	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	466	243,792	113,607,184	239,300	111,513,800	1.62
25	日本	投資証券	スターツプロシード投資法人 投資証券	636	165,513	105,266,725	165,200	105,067,200	1.52
26	日本	投資証券	Oneリート投資法人 投資証券	361	250,173	90,312,560	258,500	93,318,500	1.35
27	日本	投資証券	積水ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	707	113,216	80,043,860	125,600	88,799,200	1.29
28	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	119	639,187	76,063,342	689,000	81,991,000	1.19
29	日本	投資証券	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	693	114,327	79,228,837	110,200	76,368,600	1.10
30	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	190	369,396	70,185,426	386,000	73,340,000	1.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.61
合 計	97.61