有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年12月19日-令和2年6月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
J-REITバリューファンド 毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村J-REITバリュー マザーファンド	1,355,858,694	1.4723	1,996,357,180	1.4645	1,985,655,057	99.43

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.43
合 計	99.43

J-REITバリューファンド 年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村J-REITバリュー マザーファンド	2,466,813,117	1.5642	3,858,690,017	1.4645	3,612,647,809	99.43

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.43
合 計	99.43

(参考)野村J-REITバリュー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	686	661,083	453,503,500	540,000	370,440,000	6.61
2	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	1,834	136,766	250,829,527	175,700	322,233,800	5.75
3	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,136	335,576	381,215,290	278,300	316,148,800	5.64
4	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	534	725,483	387,408,224	592,000	316,128,000	5.64
5	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	8,000	56,427	451,419,516	38,150	305,200,000	5.45
6	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	827	291,773	241,296,652	364,500	301,441,500	5.38
7	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	12,079	38,835	469,096,737	24,200	292,311,800	5.22
8	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	2,649	127,517	337,793,135	104,000	275,496,000	4.92
9	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	2,103	176,287	370,732,486	130,800	275,072,400	4.91
10	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	1,718	175,193	300,982,828	135,900	233,476,200	4.17
11	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	2,256	141,196	318,539,078	102,900	232,142,400	4.14
12	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	663	271,267	179,850,451	274,700	182,126,100	3.25
13	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	517	327,591	169,364,624	341,000	176,297,000	3.14
14	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	480	356,045	170,901,914	319,500	153,360,000	2.73
15	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	248	570,992	141,606,094	577,000	143,096,000	2.55
16	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	411	273,897	112,571,940	317,000	130,287,000	2.32
17	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	900	136,901	123,211,389	132,200	118,980,000	2.12
18	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	898	122,956	110,415,008	124,900	112,160,200	2.00
19	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	321	394,481	126,628,577	348,500	111,868,500	1.99
20	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	881	159,117	140,182,949	126,900	111,798,900	1.99
21	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	1,542	88,296	136,153,531	68,700	105,935,400	1.89
22	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	1,398	78,821	110,192,754	69,100	96,601,800	1.72
23	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	166	631,501	104,829,260	553,000	91,798,000	1.63
24	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	795	133,267	105,947,346	111,800	88,881,000	1.58
25	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	704	130,994	92,220,430	118,700	83,564,800	1.49
26	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	129	619,942	79,972,541	578,000	74,562,000	1.33
27	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	106	612,250	64,898,562	681,000	72,186,000	1.28
28	日本	投資証券	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	672	96,719	64,995,604	93,700	62,966,400	1.12
29	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	300	191,141	57,342,547	192,700	57,810,000	1.03
30	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	256	190,348	48,729,309	193,300	49,484,800	0.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.30
合 計	97.30