有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/06/20-2023/12/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
J-REITバリューファンド 毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村J-REITバリュー マザーファンド	572,150,912	2.0733	1,186,240,486	2.0902	1,195,909,836	99.54

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.54
合 計	99.54

J-REITバリューファンド 年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村J-REITバリュー マザーファンド	1,042,037,660	2.0466	2,132,652,839	2.0902	2,178,067,116	99.54

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.54
合 計	99.54

(参考)野村J-REITバリュー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	2,929	139,219	407,774,544	138,900	406,838,100	5.90
2	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	1,527	255,910	390,775,257	260,700	398,088,900	5.78
3	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	5,962	57,985	345,708,835	60,700	361,893,400	5.25
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	2,143	164,565	352,664,252	161,400	345,880,200	5.02
5	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	2,618	126,698	331,697,430	122,000	319,396,000	4.63
6	日本	投資証券	KDX不動産投資法人 投資証券	1,966	159,075	312,742,157	160,200	314,953,200	4.57
7	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	427	609,382	260,206,150	597,000	254,919,000	3.70
8	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	1,692	143,516	242,830,036	149,400	252,784,800	3.67
9	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	938	267,357	250,781,025	262,600	246,318,800	3.57
10	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	1,411	166,724	235,248,833	170,600	240,716,600	3.49
11	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	411	573,482	235,701,240	566,000	232,626,000	3.37
12	日本	投資証券	福岡リート投資法人 投資証券	1,318	168,158	221,632,304	174,400	229,859,200	3.33
13	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	673	340,404	229,092,161	341,500	229,829,500	3.33
14	日本	投資証券	トーセイ・リート投資法人 投資証券	1,442	134,705	194,244,768	142,200	205,052,400	2.97
15	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	2,500	75,484	188,710,102	75,900	189,750,000	2.75
16	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	417	452,415	188,657,266	442,500	184,522,500	2.67
17	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	1,599	105,670	168,966,729	106,100	169,653,900	2.46
18	日本	投資証券	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,402	109,079	152,929,493	107,400	150,574,800	2.18
19	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	537	278,090	149,334,382	272,800	146,493,600	2.12
20	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	1,157	124,814	144,410,411	125,200	144,856,400	2.10
21	日本	投資証券	スターツプロシード投資法人 投資証券	675	199,319	134,540,635	203,400	137,295,000	1.99
22	日本	投資証券	アドバンス・ロジスティクス投資法人	1,033	127,579	131,789,478	128,200	132,430,600	1.92
23	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	1,266	100,279	126,953,962	100,200	126,853,200	1.84
24	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	1,402	83,453	117,001,947	82,800	116,085,600	1.68
25	日本	投資証券	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	1,209	91,229	110,296,580	93,800	113,404,200	1.64
26	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	175	646,942	113,214,919	629,000	110,075,000	1.59
27	日本	投資証券	投資法人みらい 投資証券	2,401	43,020	103,293,012	45,100	108,285,100	1.57
28	日本	投資証券	スターアジア不動産投資法人 投資証券	1,870	57,712	107,922,588	57,800	108,086,000	1.56
29	日本	投資証券	SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	857	119,809	102,676,316	119,800	102,668,600	1.49
30	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	629	133,919	84,235,548	131,700	82,839,300	1.20

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.66
合 計	98.66