有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/19-2024/06/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
J-REITバリューファンド 毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村J-REITバリュー マザーファンド	525,636,510	2.0701	1,088,120,140	2.0481	1,076,556,136	99.71

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.71
合 計	99.71

J-REITバリューファンド 年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村J-REITバリュー マザーファンド	875,428,683	2.0293	1,776,507,427	2.0481	1,792,965,485	99.71

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.71
合 計	99.71

(参考)野村J-REITバリュー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	3,369	252,049	849,153,722	242,100	815,634,900	6.95
2	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	5,382	137,121	737,987,428	129,600	697,507,200	5.95
3	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	4,212	162,579	684,786,075	156,100	657,493,200	5.60
4	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	4,186	143,610	601,155,185	143,400	600,272,400	5.12
5	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	1,752	339,230	594,332,689	330,000	578,160,000	4.93
6	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	3,823	156,483	598,235,235	147,700	564,657,100	4.81
7	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	4,340	124,207	539,062,286	119,400	518,196,000	4.42
8	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,047	261,409	535,105,348	247,100	505,813,700	4.31
9	日本	投資証券	福岡リート投資法人 投資証券	3,032	167,042	506,471,344	156,800	475,417,600	4.05
10	日本	投資証券	KDX不動産投資法人 投資証券	2,746	155,306	426,472,362	154,600	424,531,600	3.62
11	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	3,530	120,139	424,093,658	116,200	410,186,000	3.49
12	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	4,096	93,650	383,593,431	93,600	383,385,600	3.27
13	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	696	548,930	382,055,906	520,000	361,920,000	3.08
14	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	3,048	104,375	318,137,072	101,900	310,591,200	2.64
15	日本	投資証券	アドバンス・ロジスティクス投資法人	2,451	123,353	302,339,066	119,500	292,894,500	2.49
16	日本	投資証券	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	2,714	96,515	261,943,229	99,900	271,128,600	2.31
17	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,043	266,867	278,342,328	256,200	267,216,600	2.27
18	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	3,880	59,626	231,350,587	68,100	264,228,000	2.25
19	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	621	446,689	277,394,111	422,500	262,372,500	2.23
20	日本	投資証券	Oneリート投資法人 投資証券	993	260,211	258,389,702	259,000	257,187,000	2.19
21	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	818	299,235	244,774,589	293,400	240,001,200	2.04
22	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	2,803	82,532	231,338,442	83,800	234,891,400	2.00
23	日本	投資証券	スターアジア不動産投資法人 投資証券	4,109	58,707	241,229,009	56,800	233,391,200	1.99
24	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	2,641	75,934	200,543,481	76,800	202,828,800	1.73
25	日本	投資証券	スターツプロシード投資法人 投資証券	1,025	202,116	207,169,279	194,500	199,362,500	1.70
26	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	604	332,527	200,846,413	326,500	197,206,000	1.68
27	日本	投資証券	トーセイ・リート投資法人 投資証券	1,220	136,351	166,348,720	141,600	172,752,000	1.47
28	日本	投資証券	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,605	108,582	174,274,800	102,600	164,673,000	1.40
29	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	1,506	105,788	159,317,511	101,200	152,407,200	1.30
30	日本	投資証券	東海道リート投資法人 投資証券	945	130,286	123,120,883	119,300	112,738,500	0.96

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.69
合 計	98.69