有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/12/20-2023/06/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】
J-REITバリューファンド 毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村J-REITバリュー マザーファンド	657,252,271	2.0515	1,348,373,513	2.0786	1,366,164,570	99.97

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合 計	99.97

J-REITバリューファンド 年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村J-REITバリュー マザーファンド	1,182,432,884	2.0266	2,396,318,483	2.0786	2,457,804,992	101.77

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.77
合 計	101.77

(参考)野村J-REITバリュー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	727	288,793	209,953,027	280,000	203,560,000	5.32
2	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	1,162	166,679	193,681,474	169,200	196,610,400	5.14
3	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	551	346,977	191,184,811	338,500	186,513,500	4.87
4	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	548	322,197	176,564,362	338,000	185,224,000	4.84
5	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	2,486	76,129	189,257,988	70,600	175,511,600	4.58
6	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	1,060	149,344	158,304,682	153,500	162,710,000	4.25
7	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	2,679	51,873	138,967,767	58,900	157,793,100	4.12
8	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	1,048	128,629	134,803,998	131,900	138,231,200	3.61
9	日本	投資証券	福岡リート投資法人 投資証券	787	168,617	132,701,891	166,500	131,035,500	3.42
10	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	875	155,580	136,132,815	149,700	130,987,500	3.42
11	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	1,101	115,210	126,847,046	113,900	125,403,900	3.27
12	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	533	213,360	113,721,145	222,500	118,592,500	3.10
13	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	653	181,637	118,609,065	180,900	118,127,700	3.08
14	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	1,234	89,001	109,827,339	88,600	109,332,400	2.85
15	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	365	313,635	114,476,969	290,700	106,105,500	2.77
16	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	1,074	103,055	110,682,036	97,500	104,715,000	2.73
17	日本	投資証券	アドバンス・ロジスティクス投資法人	769	135,862	104,478,539	132,000	101,508,000	2.65
18	日本	投資証券	トーセイ・リート投資法人 投資証券	730	134,085	97,882,509	135,900	99,207,000	2.59
19	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	152	606,730	92,223,026	596,000	90,592,000	2.36
20	日本	投資証券	Oneリート投資法人 投資証券	323	241,046	77,858,168	259,300	83,753,900	2.19
21	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	597	148,665	88,753,405	140,100	83,639,700	2.18
22	日本	投資証券	スターアジア不動産投資法人 投資証券	1,376	57,068	78,526,161	57,500	79,120,000	2.06
23	日本	投資証券	東海道リート投資法人 投資証券	656	121,144	79,471,098	120,400	78,982,400	2.06
24	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	248	309,053	76,645,220	300,500	74,524,000	1.94
25	日本	投資証券	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	622	117,101	72,836,826	116,500	72,463,000	1.89
26	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	104	606,749	63,101,900	626,000	65,104,000	1.70
27	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	101	586,201	59,206,314	572,000	57,772,000	1.51
28	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	107	495,146	52,980,630	506,000	54,142,000	1.41
29	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	639	76,995	49,200,220	84,400	53,931,600	1.41
30	日本	投資証券	投資法人みらい 投資証券	1,130	46,046	52,033,019	45,850	51,810,500	1.35

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.76
合 計	96.76