有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/06/19-2024/12/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
J-REITバリューファンド 毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村J-REITバリュー マザーファンド	460,407,776	2.0159	928,162,542	2.1044	968,882,123	99.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.83
合 計	99.83

J-REITバリューファンド 年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村J-REITバリュー マザーファンド	543,337,878	1.9640	1,067,115,593	2.1044	1,143,400,230	99.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.76
合 計	99.76

(参考)野村J-REITバリュー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	3,025	226,937	686,486,031	244,300	739,007,500	6.71
2	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	10,102	70,783	715,054,356	72,000	727,344,000	6.60
3	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,510	224,340	563,093,558	236,900	594,619,000	5.40
4	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	3,442	161,669	556,465,601	172,400	593,400,800	5.39
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	3,900	135,927	530,116,041	150,400	586,560,000	5.32
6	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	4,504	116,217	523,445,309	125,500	565,252,000	5.13
7	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	6,867	76,165	523,030,239	81,500	559,660,500	5.08
8	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	3,551	135,800	482,225,800	149,500	530,874,500	4.82
9	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	3,696	123,359	455,936,156	125,400	463,478,400	4.21
10	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,940	107,838	424,883,062	109,400	431,036,000	3.91
11	日本	投資証券	KDX不動産投資法人 投資証券	2,773	144,630	401,059,544	155,100	430,092,300	3.90
12	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	6,140	65,267	400,740,055	67,800	416,292,000	3.78
13	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	4,018	99,267	398,855,707	102,100	410,237,800	3.72
14	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,936	122,755	360,410,005	123,500	362,596,000	3.29
15	日本	投資証券	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	3,546	83,170	294,921,810	88,600	314,175,600	2.85
16	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	3,405	88,303	300,671,801	89,400	304,407,000	2.76
17	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	3,382	87,311	295,287,326	89,900	304,041,800	2.76
18	日本	投資証券	スターアジア不動産投資法人 投資証券	5,334	50,509	269,417,566	51,700	275,767,800	2.50
19	日本	投資証券	福岡リート投資法人 投資証券	1,666	140,400	233,906,400	147,100	245,068,600	2.22
20	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	2,718	77,176	209,764,545	82,900	225,322,200	2.04
21	日本	投資証券	投資法人みらい 投資証券	4,410	39,980	176,311,932	41,500	183,015,000	1.66
22	日本	投資証券	Oneリート投資法人 投資証券	638	222,700	142,082,600	242,000	154,396,000	1.40
23	日本	投資証券	トーセイ・リート投資法人 投資証券	1,181	121,878	143,937,952	128,600	151,876,600	1.37
24	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	1,596	86,360	137,830,990	94,500	150,822,000	1.37
25	日本	投資証券	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,490	89,157	132,844,208	93,300	139,017,000	1.26
26	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	470	294,605	138,464,350	294,500	138,415,000	1.25
27	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,344	78,160	105,047,434	81,000	108,864,000	0.98
28	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	308	319,009	98,254,827	342,000	105,336,000	0.95
29	日本	投資証券	東海道リート投資法人 投資証券	943	102,672	96,820,462	103,300	97,411,900	0.88
30	日本	投資証券	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	732	107,161	78,442,485	109,700	80,300,400	0.72

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.89
合 計	97.89