有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月30日-平成27年7月21日)
(1)【貸借対照表】
| 当 期 平成27年7月21日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 81,840 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 10,168,220 | ||||
| コール・オプション(買) | 173,347 | ||||
| 流動資産合計 | 10,423,407 | ||||
| 資産合計 | 10,423,407 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| プット・オプション(売) | 2,874 | ||||
| 未払受託者報酬 | 305 | ||||
| 未払委託者報酬 | 8,717 | ||||
| その他未払費用 | 21 | ||||
| 流動負債合計 | 11,917 | ||||
| 負債合計 | 11,917 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,000,000 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 411,490 | ||||
| (分配準備積立金) | 411,490 | ||||
| 元本等合計 | 10,411,490 | ||||
| 純資産合計 | 10,411,490 | ||||
| 負債純資産合計 | 10,423,407 | ||||
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