有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年1月21日現在 | 当 期 2019年7月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 39,263,752 | - | |||
| コール・ローン | 160,505,931 | 191,263,261 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,828,014,877 | 3,841,258,302 | |||
| コール・オプション(買) | 75,975,159 | 31,855,519 | |||
| 未収入金 | - | 87,458,740 | |||
| 流動資産合計 | 5,103,759,719 | 4,151,835,822 | |||
| 資産合計 | 5,103,759,719 | 4,151,835,822 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| プット・オプション(売) | 14,407,929 | 30,129,726 | |||
| 未払金 | - | 55,061,760 | |||
| 未払解約金 | 42,969,654 | 6,358,918 | |||
| 未払受託者報酬 | 733,096 | 587,802 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,527,308 | 16,459,165 | |||
| その他未払費用 | 333,710 | 263,410 | |||
| 流動負債合計 | 78,971,697 | 108,860,781 | |||
| 負債合計 | 78,971,697 | 108,860,781 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,226,960,880 | ※1 5,216,406,431 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,202,172,858 | ※2 △ 1,173,431,390 | |||
| (分配準備積立金) | 1,128,835,246 | 949,171,288 | |||
| 元本等合計 | 5,024,788,022 | 4,042,975,041 | |||
| 純資産合計 | 5,024,788,022 | 4,042,975,041 | |||
| 負債純資産合計 | 5,103,759,719 | 4,151,835,822 | |||
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