有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年7月22日-令和3年1月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年7月21日現在 | 当 期 2021年1月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 100,124,067 | 82,318,236 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,303,246,847 | 2,006,926,552 | |||
| コール・オプション(買) | 16,508,547 | 4,555,651 | |||
| 未収入金 | 28,991,390 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,448,870,851 | 2,093,800,439 | |||
| 資産合計 | 2,448,870,851 | 2,093,800,439 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| プット・オプション(売) | 12,782,971 | 5,953,498 | |||
| 未払金 | 17,080,470 | - | |||
| 未払収益分配金 | 2,957,643 | - | |||
| 未払解約金 | 18,125,245 | 10,071,316 | |||
| 未払受託者報酬 | 332,071 | 289,338 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,298,689 | 8,102,109 | |||
| その他未払費用 | 206,789 | 197,767 | |||
| 流動負債合計 | 60,783,878 | 24,614,028 | |||
| 負債合計 | 60,783,878 | 24,614,028 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,957,643,868 | ※1 2,167,067,492 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 569,556,895 | ※2 △ 97,881,081 | |||
| (分配準備積立金) | 548,454,013 | 402,526,459 | |||
| 元本等合計 | 2,388,086,973 | 2,069,186,411 | |||
| 純資産合計 | 2,388,086,973 | 2,069,186,411 | |||
| 負債純資産合計 | 2,448,870,851 | 2,093,800,439 | |||
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