有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/22-2023/01/23)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年7月21日現在 | 当 期 2023年1月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 36,138,140 | 21,759,443 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,102,027,250 | 880,748,278 | |||
| コール・オプション(買) | 13,682,032 | 17,343,733 | |||
| 未収入金 | 43,143,400 | 44,321,190 | |||
| 流動資産合計 | 1,194,990,822 | 964,172,644 | |||
| 資産合計 | 1,194,990,822 | 964,172,644 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| プット・オプション(売) | 14,860,193 | 12,760,464 | |||
| 未払金 | 15,918,760 | 24,689,880 | |||
| 未払収益分配金 | 56,057,288 | - | |||
| 未払解約金 | 7,077,491 | 886,180 | |||
| 未払受託者報酬 | 155,223 | 137,662 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,347,086 | 3,855,219 | |||
| その他未払費用 | 168,552 | 166,223 | |||
| 流動負債合計 | 98,584,593 | 42,495,628 | |||
| 負債合計 | 98,584,593 | 42,495,628 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,019,223,424 | ※1 932,407,429 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 77,182,805 | ※2 △ 10,730,413 | |||
| (分配準備積立金) | 138,562,066 | 147,517,095 | |||
| 元本等合計 | 1,096,406,229 | 921,677,016 | |||
| 純資産合計 | 1,096,406,229 | 921,677,016 | |||
| 負債純資産合計 | 1,194,990,822 | 964,172,644 | |||
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